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2016年度河市中心小学决算

更新时间:2017-09-30点击数:173文章来源:

附件2

 

2016年度河市中心小学决算说明

 

按照《泉州市洛江区财政局关于批复 2016年度部门决算的通知》及《泉州市洛江区财政局关于转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(泉洛财[2017]48号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针政策,承担适龄儿童小学义务教育任务。

二、部门预算单位基本情况

河市中心小学包括8所下属的基层校单位.

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

河市中心小学

财政拨款

185

175

 

、部门主要工作总结

  2016年,全面贯彻落实党的十八大精神,以“办人民满意的教育”为总目标,以“义务教育发展基本均衡”为职责,坚持依法治校、依法从教,坚持科学的教育发展观,着力从教师的整体素质、学生的综合素养、弱势群体平等教育、城乡教育均衡发展、区域内教育均衡发展等方面入手,全面提升教育教学质量,全力推进义务教育全面、均衡、协调、持续发展,为构建和谐社会提供强大的人才和智力支持。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)坚持科学教育发展观,推进义务教育均衡发展。
(二)加强队伍建设,提高教师整体素养。
(三)规范办学行为,全面提升教育质量。
(四)开展丰富多彩的活动,提高学生综合素质。
(五)深化教育科研推进课程改革。
(六)拓宽研修渠道,促进教师成长。
(七)抓创建,塑造文明向上校风。
(八)抓维稳,构建和谐平安校园。
(九)优化资源配置,促进教育均衡发展。
(十)重视宣传报道工作,宣传学校工作亮点。
四、2016年决算收支总体情况

2016年河市中心小学年初结转和结余 579.17 万元,本年收入3181.17万元,本年支出2996.84万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配26.46万元,年末结转和结余   737.03万元。

(一)2016年收入3181.17万元,比上年决算数增加   116.47万元,增长3.8%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2876.61万元,其中政府性基金5万元。

2.事业收入67.65万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入62.67万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入174.23万元。

(二)2016年支出2996.84万元,比上年决算数减少314.36万元,下降9.5%,具体情况如下:

1.基本支出2826.08万元。其中,人员支出2290.53万元,公用支出309.45万元。

2.项目支出170.76万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2725.04万元,比上年决算数减少34.56万元,下降1.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)基本支出2599.99万元,较上年决算数增加51.58万元,增长2 %。主要原因是小学教育项目增加

(二)项目支出125.05万元,较上年决算数减少78.27万元,下降38.5%。主要原因是其他教育附加安排减少

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出9.92万元,比上年决算数增加2.01万元,增长25.4%,具体情况如下

(一)项目支出9.92 万元,较上年决算数增加2.01万元,增长25.4%。主要原因是教育事业的彩票公益金增加

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、项目绩效自评报告、自评表、项目绩效目标

按照《关于做好2017年洛江区财政预算绩效工作的通知》(泉洛财〔2017〕47号)文件要求,公开2016年财政项目支出绩效评价(自评)表、评价报告以及2017年财政支出项目绩效目标表。

附表:12016年度收支决算总表

22016年度收入决算表

32016年度支出决算表

42016年度财政拨款收决算总表

52016年度一般公共财政拨款支出决算表

62016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

72016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

82016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

92016年度部门决算相关信息统计表

102016××年度政府采购情况表

附件1-1


2016年度收支决算总表




编制单位:泉州市洛江区河市中心小学

单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按支出功能分类)决算数
一、财政拨款2876.61一、一般公共服务支出0
  其中:政府性基金5二、外交支出0
二、上级补助收入62.67三、国防支出0
三、事业收入67.65四、公共安全支出0
四、经营收入0五、教育支出2732.41
五、附属单位缴款0六、科学技术支出0
六、其他收入174.23七、文化体育与传媒支出0


八、社会保障和就业支出254.51


九、医疗卫生与计划生育支出0


十、节能环保支出0


十一、城乡社区支出0


十二、农林水支出0


十三、交通运输支出0


十四、资源勘探信息等支出0


十五、商业服务业等支出0


十六、金融支出0


十七、援助其他地区支出0


十八、国土海洋气象等支出0


十九、住房保障支出0


二十、粮油物资储备支出0


二十一、其他支出9.92


二十二、债务还本支出0


二十三、债务付息支出0
本年收入合计3181.17本年支出合计2996.84
    用事业基金弥补收支差额0    结余分配26.46
    年初结转和结余579.17      交纳所得税0
      基本支出结转336.07      提取职工福利基金0
        其中:财政拨款结转336.07      转入事业基金26.46
      项目支出结转和结余243.1      其他0
        其中:财政拨款结转和结余157.34    年末结转和结余737.03
      经营结余0      基本支出结转574.69


        其中:财政拨款结转574.69


      项目支出结转和结余162.34


        其中:财政拨款结转和结余65.29


      经营结余0.00
合计3760.33合计3760.33
附件1-2




收入决算表














编制单位:泉州市洛江区河市中心小学




2016年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3,181.172,876.6162.6767.650.000.00174.23
205教育支出2,920.602,616.0562.6767.650.000.00174.23
20502普通教育2,836.602,532.0562.6767.650.000.00174.23
2050202  小学教育2,781.672,477.1262.6767.650.000.00174.23
2050299  其他普通教育支出54.9354.930.000.000.000.000.00
20509教育费附加安排的支出84.0084.000.000.000.000.000.00
2050901  农村中小学校舍建设11.0011.000.000.000.000.000.00
2050999  其他教育费附加安排的支出73.0073.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出255.56255.560.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休255.56255.560.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休12.8912.890.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出233.50233.500.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出9.179.170.000.000.000.000.00
229其他支出5.005.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5.005.000.000.000.000.000.00
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出5.005.000.000.000.000.000.00





支出决算表




附件1-3







编制单位:泉州市洛江区河市中心小学



2016年度


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称



合计2,996.842,826.08170.760.000.000.00
205教育支出2,732.412,571.57160.840.000.000.00
20502普通教育2,589.252,482.40106.850.000.000.00
2050202  小学教育2,536.772,435.11101.660.000.000.00
2050299  其他普通教育支出52.4847.295.190.000.000.00
20509教育费附加安排的支出143.1689.1753.990.000.000.00
2050901  农村中小学校舍建设8.592.765.830.000.000.00
2050999  其他教育费附加安排的支出134.5686.4148.160.000.000.00
208社会保障和就业支出254.51254.510.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休254.51254.510.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休12.8912.890.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出232.45232.450.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出9.179.170.000.000.000.00
229其他支出9.920.009.920.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出9.920.009.920.000.000.00
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出9.920.009.920.000.000.00
附件1-4


2016年度财政拨款收支决算总表




编制单位:泉州市洛江区河市中心小学

金额单位:万元
收     入支     出
项    目决算数项目(按功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款2871.61一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款5二、外交支出


三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出2470.53


六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出254.51


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出9.92


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计2876.61本年支出合计2734.96




年初财政拨款结转和结余505.5年末财政拨款结转和结余647.15
一、一般公共预算财政拨款493.41    基本支出结转574.69
二、政府性基金预算财政拨款12.09    项目支出结转和结余72.46




总计3382.12总计3382.12
附件1-5



2016年度一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:泉州市洛江区河市中心小学


单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
类款项合计2725.042599.99125.05
205教育支出2470.532345.47125.05
20502普通教育2327.372256.3171.06
2050202  小学教育2274.892209.0265.87
2050299  其他普通教育支出52.4847.295.19
20509教育费附加安排的支出143.1689.1753.99
2050901  农村中小学校舍建设8.592.765.83
2050999  其他教育费附加安排的支出134.5686.4148.16
208社会保障和就业支出254.51254.51
20805行政事业单位离退休254.51254.51
2080502  事业单位离退休12.8912.89
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出232.45232.45
2080599  其他行政事业单位离退休支出9.179.17





注:1、本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。



       2、本表列示到政府支出功能分类项级科目。



附件1-6

2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
编制单位:泉州市洛江区河市中心小学
单位:万元
项    目合     计 
经济分类 
科目编码
科目名称
合         计2996.84
301工资福利支出2010.81
302商品和服务支出349.78
303对个人和家庭的补助401.28
309基本建设支出0
310其他资本性支出234.97
304对企事业单位的补贴0
307债务利息支出0
399其他支出0
附件1-7



2016年度一般公共预算基本支出决算情况表
编制单位:泉州市洛江区河市中心小学


单位:万元
项    目合     计 人员经费公用经费
经济分类科目 编码科目名称
合         计2599.992290.53309.45
301工资福利支出1889.251889.25
30101  基本工资583.98583.98
30102  津贴补贴199.28199.28
30103  奖金114.88114.88
30104  其他社会保障缴费143.54143.54
30106  伙食补助费


30107  绩效工资416.45416.45
30108  机关事业单位基本养老保险缴费232.45232.45
30109  职业年金缴费


30199  其他工资福利支出198.67198.67
302商品和服务支出209.65
209.65
30201  办公费50.34
50.34
30202  印刷费10.08
10.08
30203  咨询费


30204  手续费0.01
0.01
30205  水费1.77
1.77
30206  电费9.45
9.45
30207  邮电费4.16
4.16
30208  取暖费


30209  物业管理费1.95
1.95
30211  差旅费6.61
6.61
30212  因公出国(境)费用 


30213  维修(护)费37.13
37.13
30214  租赁费0.28
0.28
30215  会议费0.36
0.36
30216  培训费3.8
3.8
30217  公务接待费


30218  专用材料费13.58
13.58
30224  被装购置费


30225  专用燃料费


30226  劳务费25.58
25.58
30227  委托业务费35.96
35.96
30228  工会经费


30229  福利费


30231  公务用车运行维护费


30239  其他交通费用1.61
1.61
30240  税金及附加费用


30299  其他商品和服务支出7
7
303对个人和家庭的补助401.28401.28
30301  离休费


30302  退休费


30303  退职(役)费


30304  抚恤金9.699.69
30305  生活补助29.129.1
30306  救济费


30307  医疗费


30308  助学金


30309  奖励金


30310  生产补贴


30311  住房公积金199.69199.69
30312  提租补贴150.43150.43
30313  购房补贴9.179.17
30314  采暖补贴


30315  物业服务补贴


30399  其他对个人和家庭的补助支出3.23.2
309基本建设支出


30901  房屋建筑物购建


30902  办公设备购置


30903  专用设备购置


30905  基础设施建设


30906  大型修缮


30907  信息网络及软件购置更新


30908  物资储备


30913  公务用车购置


30919  其他交通工具购置


30999  其他基本建设支出


310其他资本性支出99.8
99.8
31001  房屋建筑物购建


31002  办公设备购置92.15
92.15
31003  专用设备购置


31005  基础设施建设


31006  大型修缮


31007  信息网络及软件购置更新


31008  物资储备


31009  土地补偿


31010  安置补助


31011  地上附着物和青苗补偿


31012  拆迁补偿


31013  公务用车购置


31019  其他交通工具购置


31020  产权参股


31099  其他资本性支出7.65
7.65
304对企事业单位的补贴


30401  企业政策性补贴


30402  事业单位补贴


30403  财政贴息


30499  其他对企事业单位的补贴


307债务利息支出


30701  国内债务付息


30707  国外债务付息


399其他支出


39906  赠与


39907  贷款转贷


39999  其他支出





附件1_8_2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



编制单位:DWMC





金额单位: 万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合计行
12.095.009.92
9.927.17

用于教育事业的彩票公益金支出12.095.009.92
9.927.17
附件2-9


2016年度部门决算相关信息统计表
编制单位:河市中心小学

金额单位:万元
项  目统计数项  目统计数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费0
(一)支出合计0(一)行政单位
  1.因公出国(境)费
(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费
三、国有资产占用情况--
    (1)公务用车购置费
(一)车辆数合计(辆)
    (2)公务用车运行维护费
  1.部级领导干部用车
  3.公务接待费
  2.一般公务用车
    (1)国内接待费
  3.一般执法执勤用车
         其中:外事接待费


    (2)国(境)外接待费
  4.特种专业技术用车
(二)相关统计数--  5.其他用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
  2.因公出国(境)人次数(人)


  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)


  5.国内公务接待批次(个)


     其中:外事接待批次(个)


  6.国内公务接待人次(人)


     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


附件1-10




政府采购情况表





编制单位:泉州市洛江区河市中心小学




2016年度




金额单位:万元
项目采购计划金额实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
合      计273.00250.00250.000.000.0023.00233.14210.67210.670.000.0022.46
货物141.00120.00120.000.000.0021.00115.0294.3994.390.000.0020.63
工程132.00130.00130.000.000.002.00118.12116.29116.290.000.001.83
服务0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00